サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,365 |
| 減価償却費 | 1,116 |
| 減損損失 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -373 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 |
| 支払利息 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 15 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 778 |
| その他 | -191 |
| 小計 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 |
| 利息の支払額 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 |
| その他 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 |
| 社債の償還による支出 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | -162 |
| その他 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
