営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,503百万円の収入(前年同四半期は6,642百万円の支出)となった。主な収入は、売上債権の減少2,464百万円、税金等調整前四半期純利益1,900百万円、減価償却費936百万円、前受金の増加848百万円、法人税等の還付額656百万円であり、一方、主な支出は、受注工事損失引当金の減少655百万円、たな卸資産の増加481百万円、未収消費税等の増加376百万円、仕入債務の減少325百万円、前渡金の増加266百万円である。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/11/07 11:00