#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,991百万円増加し、22,812百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ10,215百万円増加し、7,854百万円の収入となった。主な増加は、売上債権の減少4,889百万円、税金等調整前当期純利益1,990百万円、減価償却費1,953百万円、仕入債務の増加1,249百万円であり、一方、主な減少は、前受金の減少1,841百万円、未収消費税等の増加997百万円である。
投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ2,526百万円減少し、2,910百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,059百万円、子会社株式の取得による支出1,016百万円である。
2015/06/23 11:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法適用会社への未実現利益調整額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法適用会社への未実現利益調整額」に表示していた△18百万円は「その他」として組替えている。
2015/06/23 11:03