サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,158 | 1,990 |
| 減価償却費 | 2,105 | 1,953 |
| 減損損失 | 1,064 | 343 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | 38 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -311 | 204 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -202 |
| 支払利息 | 345 | 349 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -9 |
| 固定資産除却損 | 35 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128 |
| 負ののれん発生益 | － | -249 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -124 |
| 契約精算損 | 229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870 | 4,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,292 | 1,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -651 | -1,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165 | -997 |
| その他 | 290 | -18 |
| 小計 | -735 | 7,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 202 |
| 利息の支払額 | -348 | -349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,359 | 474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | 7,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,065 | -949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,055 | 1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,480 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 29 |
| 事業譲受による支出 | － | -570 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -1,016 |
| その他 | -195 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,437 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664 | 766 |
| 長期借入れによる収入 | 5,594 | 2,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,475 | -5,316 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -55 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,317 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,821 | 22,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
