サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,990 | 556 |
| 減価償却費 | 1,953 | 2,012 |
| 減損損失 | 343 | 1,370 |
| のれん償却額 | 32 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 34 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 38 | 39 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | -473 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 89 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -116 |
| 支払利息 | 349 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | 100 |
| 受取和解金 | － | -330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -249 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,889 | -6,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | -150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,841 | 1,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -997 | 239 |
| その他 | -18 | -594 |
| 小計 | 7,527 | -2,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 117 |
| 利息の支払額 | -349 | -338 |
| 和解金の受取額 | － | 330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 474 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,854 | -2,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -949 | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 1,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -2,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 貸付けによる支出 | -202 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 5 |
| 事業譲受による支出 | -570 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,016 | － |
| その他 | -303 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 766 | -660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,855 | 13,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316 | -12,805 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,309 |
| その他 | -83 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | 686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991 | -4,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,812 | 19,408 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
