サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 556 | -1,559 |
| 減価償却費 | 2,012 | 2,031 |
| 減損損失 | 1,370 | 1,882 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -22 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 39 | -68 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -473 | 1,341 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 292 | 33 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -117 |
| 支払利息 | 324 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 40 |
| 受取和解金 | -330 | － |
| 保険解約返戻金 | -21 | -58 |
| 損害賠償金 | － | 47 |
| 固定資産除却損 | 29 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,478 | -1,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,042 | -2,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 239 | -133 |
| その他 | -572 | 185 |
| 小計 | -2,253 | 454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 115 |
| 利息の支払額 | -338 | -308 |
| 和解金の受取額 | 330 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -47 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -1,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 230 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -369 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -1,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | 1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 13,150 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,805 | -5,304 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,309 | － |
| その他 | -145 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686 | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,371 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,408 | 17,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 966 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
