営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,724百万円増加し、21,132百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ3,148百万円増加し、3,150百万円の収入となった。主な収入は、売上債権の減少4,799百万円、受注工事損失引当金の増加2,685百万円、減価償却費987百万円、未収消費税等の減少737百万円であり、一方、主な支出は、税金等調整前四半期純損失3,087百万円、仕入債務の減少1,164百万円、たな卸資産の増加725百万円、前受金の減少451百万円、前渡金の増加額251百万円、利息の支払額156百万円である。

2016/11/10 10:29