#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,922百万円増加し、22,224百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ8,865百万円増加し、8,800百万円の収入となった。主な収入は、売上債権の減少7,336百万円、受注工事損失引当金の増加2,396百万円、減価償却費1,614百万円、減損損失1,247百万円であり、一方、主な支出は、税金等調整前当期純損失4,232百万円である。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ133百万円減少し、2,105百万円の支出となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,051百万円である。
2018/06/22 14:15
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保険解約返戻金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保険解約返戻金」に表示していた△58百万円は、「その他」として組替えている。
2018/06/22 14:15