営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,766百万円減少し、19,457百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ7,618百万円減少し、143百万円の支出となった。主な支出は、受注工事損失引当金の減少2,220百万円、仕入債務の減少1,143百万円であり、一方、主な収入は、税金等調整前四半期純利益1,818百万円、減価償却費793百万円、未収消費税等の減少678百万円である。

2018/11/09 11:47