純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

サノヤス造船㈱(借入人)
借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)

2019/02/08 10:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて298百万円増加し、22,230百万円となった。これは主に、繰延税金負債が182百万円減少したものの、リース債務が263百万円、長期借入金が122百万円それぞれ増加したこと等によるものである。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56百万円減少し、13,389百万円となった。これは主に、利益剰余金が427百万円、退職給付に係る調整累計額が80百万円それぞれ増加したものの、その他有価証券評価差額金が284百万円、資本剰余金が162百万円、為替換算調整勘定が141百万円それぞれ減少したこと等によるものである。

2019/02/08 10:39

#3 財務制限

サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。

2019/02/08 10:39