四半期報告書-第8期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

※1 財務制限条項
前連結会計年度(2018年3月31日)
シンジケートローン(2015年12月30日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
1.保証人の各会計年度末における連結の純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を12,698百万円以上に維持すること。
2.保証人は、各会計年度末における連結の経常利益を2期連続で赤字としないこと。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
シンジケートローン(2018年10月31日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除
した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
保証人の各会計年度末における連結の純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益
を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
なお、2018年10月29日付で新たにシンジケートローン契約(借入金額9,200百万円)を締結し、2018年10月31日に借換を行った。