有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)

※2 財務制限条項
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には次のとおり財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には、当該借入金の一部返済を求められる可能性があります。
シンジケートローン (2025年7月28日契約)
コミットメントライン (2025年10月28日契約)
各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年3月期末日又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
各連結会計年度の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続で負の値としないこと。