有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

5 財務制限条項
(前連結会計年度)
(1)シンジケートローン(平成25年1月31日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
1.平成27年3月期末日以前については、借入人の各会計年度末における純資産が、6,829百万円かつ直前の会計年度末における純資産の75%を下回らないこと。
平成28年3月期末日以降については、借入人の各会計年度末における純資産が、7,570百万円かつ直前の会計年度末における純資産の75%を下回らないこと。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
1.保証人の各会計年度末における連結の純資産が、11,612百万円を下回らないこと。
2.保証人は、各会計年度末における連結の経常利益を2期連続で赤字としないこと。
(2)ドキュメンテーションローン(平成25年9月30日借入)
Sanoyas Rides Australia Pty Ltd(借入人)
1.平成27年3月期以降の借入人の各会計年度末における純資産が、マイナスとならないこと。
2.平成28年3月期以降の借入人の各会計年度末における利払前、税引前及び減価償却前の純利益が、95万オーストラリアドルを下回らないこと。
(当連結会計年度)
(1)シンジケートローン(平成27年12月30日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
1.保証人の各会計年度末における連結の純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を12,698百万円以上に維持すること。
2.保証人は、各会計年度末における連結の経常利益を2期連続で赤字としないこと。
(2)ドキュメンテーションローン(平成25年9月30日借入)
Sanoyas Rides Australia Pty Ltd(借入人)
1.平成27年3月期以降の借入人の各会計年度末における純資産が、マイナスとならないこと。
2.平成28年3月期以降の借入人の各会計年度末における利払前、税引前及び減価償却前の純利益が、95万オーストラリアドルを下回らないこと。