有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

※4 財務制限条項
(前連結会計年度)
シンジケートローン(2015年12月30日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
1.保証人の各会計年度末における連結の純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を12,698百万円以上に維持すること。
2.保証人は、各会計年度末における連結の経常利益を2期連続で赤字としないこと。
なお、当連結会計年度末において上記両社1.の財務制限条項に抵触していたが、当社グループは、従前から取引金融機関との継続的な取引関係を構築しており、今回も当社グループの状況を詳細に説明して現状を認識いただいた結果、全参加金融機関から当該条項にかかる期限の利益喪失につき権利を行使しないことについての合意を得たので、当該契約が継続されることが確定した。
(当連結会計年度)
当社の全額出資子会社であるサノヤス造船㈱が、2018年10月29日付で新たにシンジケートローン契約(借入金額9,200百万円)を金融機関数社と締結し、2018年10月31日に借換を行った。
当該シンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりである。
シンジケートローン(2018年10月31日借入)
サノヤス造船㈱(借入人)
借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)
保証人の各会計年度末における連結の純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。