営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,182百万円減少し、15,140百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ3,310百万円支出が増加し、3,453百万円の資金の減少となった。主な支出は、税金等調整前四半期純損失1,397百万円、仕入債務の減少1,277百万円、前受金の減少1,079百万円、前渡金の増加962百万円であり、一方、主な収入は、減価償却費786百万円、売上債権の減少518百万円である。

2019/11/08 11:15