営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,076百万円減少し、3,376百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ2,964百万円収入が増加し、284百万円の資金の増加となりました。主な支出は、売上債権の増加899百万円、仕入債務の減少396百万円、契約負債の減少181百万円であり、一方、主な収入は、法人税等の還付808百万円、減価償却費667百万円、税金等調整前当期純利益227百万円であります。

2022/06/21 14:26