パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,427 | 11,941 |
| 減価償却費 | 2,094 | 4,119 |
| のれん償却額 | 99 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 275 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -348 |
| 受取保険金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 74 | 109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29 | 40 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -30 | -66 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,992 | -2,752 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 39 | -28 |
| 賃貸資産の増加額 | -1,030 | -1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | 1,004 |
| リース債務の支払額 | -608 | -1,341 |
| その他 | 16 | 81 |
| 小計 | 528 | 11,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 337 |
| 利息の支払額 | -74 | -109 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,796 | -3,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | 9,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,608 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,096 | -4,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,201 | 5,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,948 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,445 | -6,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 926 | 1,628 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 92 | 128 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -15 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 300 | 29 |
| 貸付けによる支出 | － | -671 |
| 株式交換による関係会社資金の受入 | 19,312 | － |
| その他 | 187 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,430 | -10,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | － | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -534 |
| 配当金の支払額 | -862 | -1,533 |
| その他 | 86 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,932 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325 | 15,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,257 | 13,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
