キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,465 | 396 | -1,005 | 8,861 | -513 | 30,286 | 通期 | 12,019 | -936 | -5,641 | 11,083 | -1,165 | 27,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,200 | -2,101 | -1,569 | 5,099 | -655 | 31,143 | 通期 | 9,967 | -493 | -2,621 | 9,474 | -2,215 | 34,435 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,558 | -90 | -1,340 | 6,468 | -1,442 | 39,676 | 通期 | 7,914 | -2,464 | -2,842 | 5,450 | -2,082 | 37,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,095 | -3,449 | -1,521 | 1,646 | -1,587 | 37,091 | 通期 | 9,087 | -3,579 | -7,475 | 5,508 | -3,984 | 35,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,991 | -1,127 | -1,510 | 3,864 | -2,221 | 37,276 | 通期 | 10,279 | -1,541 | -3,044 | 8,738 | -2,976 | 40,756 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,449 | -1,127 | -1,849 | 4,322 | -882 | 43,349 | 通期 | 7,822 | -220 | -3,365 | 7,602 | -1,822 | 45,462 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,923 | -3,676 | -1,708 | 3,247 | -1,507 | 47,785 | 通期 | 9,151 | -6,332 | -3,232 | 2,819 | -3,653 | 45,663 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,648 | -5,283 | -1,727 | -635 | -2,089 | 44,003 | 通期 | 7,521 | -8,163 | -5,969 | -642 | -3,643 | 39,740 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,129 | 636 | -2,059 | 6,765 | -2,205 | 44,637 | 通期 | 10,045 | 264 | -8,804 | 10,309 | -3,736 | 41,437 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,749 | -4,196 | -2,704 | 2,553 | -1,542 | 41,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 110億8300万
- 2018年3月（連） -14.52%
- 94億7400万
- 2019年3月（連） -42.47%
- 54億5000万
- 2020年3月（連） +1.06%
- 55億800万
- 2021年3月（連） +58.64%
- 87億3800万
- 2022年3月（連） -13%
- 76億200万
- 2023年3月（連） -62.92%
- 28億1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億4200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 103億900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.42%
- 2018年3月（連）
- 12.91%
- 2019年3月（連）
- 9.88%
- 2020年3月（連）
- 11.03%
- 2021年3月（連）
- 11.79%
- 2022年3月（連）
- 8.66%
- 2023年3月（連）
- 9.24%
- 2024年3月（連）
- 7.09%
- 2025年3月（連）
- 9.25%
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