パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,279 | 12,867 |
| 減価償却費 | 6,895 | 7,540 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -342 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -118 |
| 受取保険金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 39 | 72 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 81 | -1,049 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -28 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 98 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 898 |
| 関係会社株式評価損 | － | 110 |
| 負ののれん発生益 | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240 | -900 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 147 | -523 |
| 賃貸資産の増加額 | -6,244 | -6,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | 381 |
| リース債務の支払額 | -2,619 | -2,107 |
| その他 | 849 | 2,794 |
| 小計 | 11,257 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 343 |
| 利息の支払額 | -39 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 748 | 695 |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,087 | 10,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800 | -3,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,523 | 4,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751 | -2,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -2,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | 1,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -507 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -603 | － |
| 投資事業組合等の分配収入 | 277 | 1,577 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | -119 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 73 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -304 | -100 |
| その他 | -520 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,382 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,999 | -2,900 |
| その他 | -93 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059 | 5,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,009 | 40,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
