パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,206 | 10,279 |
| 減価償却費 | 6,361 | 6,895 |
| のれん償却額 | 85 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -427 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 65 |
| 受取保険金 | -41 | -56 |
| 支払利息 | 32 | 39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 81 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -39 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 19 |
| 関係会社株式評価損 | 732 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | 1,240 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 147 | 147 |
| 賃貸資産の増加額 | -3,842 | -6,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075 | 594 |
| リース債務の支払額 | -2,710 | -2,619 |
| その他 | -127 | 849 |
| 小計 | 11,311 | 11,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 423 |
| 利息の支払額 | -32 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 823 | 748 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -3,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,914 | 9,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,898 | -2,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,458 | 4,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -2,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,670 | -2,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 878 | 2,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -507 |
| 子会社株式の取得による支出 | -390 | -603 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 761 | 277 |
| 保険積立金の積立による支出 | -255 | -104 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 202 | 73 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -304 |
| その他 | 858 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,382 |
| 配当金の支払額 | -2,840 | -2,999 |
| その他 | 0 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,842 | -7,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,069 | 35,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
