パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,867 | 13,437 |
| 減価償却費 | 7,540 | 7,898 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -379 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -140 |
| 受取保険金 | -56 | -50 |
| 支払利息 | 72 | 89 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,049 | -173 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -45 | -111 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 14 |
| 関係会社出資金評価損 | 898 | － |
| 関係会社株式評価損 | 110 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | 234 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -523 | -159 |
| 賃貸資産の増加額 | -6,922 | -8,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | 534 |
| リース債務の支払額 | -2,107 | -2,098 |
| その他 | 2,794 | 1,688 |
| 小計 | 12,087 | 11,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 382 |
| 利息の支払額 | -72 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 695 | 314 |
| 法人税等の支払額 | -2,774 | -4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,279 | 7,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -4,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,133 | 4,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,607 | -1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,538 | -3,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 3,257 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -485 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 1,577 | 472 |
| 保険積立金の積立による支出 | -119 | -128 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 201 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -211 |
| その他 | 662 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,900 | -3,054 |
| その他 | -142 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -3,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,746 | 4,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,756 | 45,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
