パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,437 | 13,812 |
| 減価償却費 | 7,898 | 8,482 |
| のれん償却額 | 76 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -401 |
| 為替差損益（△は益） | -140 | -86 |
| 受取保険金 | -50 | -74 |
| 支払利息 | 89 | 94 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -173 | 33 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -111 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 173 |
| 関係会社株式評価損 | 112 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -753 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -159 | -469 |
| 賃貸資産の増加額 | -8,442 | -8,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,708 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 96 |
| リース債務の支払額 | -2,098 | -1,670 |
| その他 | 1,688 | 1,620 |
| 小計 | 11,402 | 12,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 394 |
| 利息の支払額 | -89 | -94 |
| 法人税等の還付額 | 314 | 711 |
| 法人税等の支払額 | -4,187 | -4,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,822 | 9,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,300 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,683 | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -1,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,452 | -2,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,257 | 905 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -485 | -1,523 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 472 | 177 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128 | -369 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 55 | 123 |
| 貸付けによる支出 | -211 | -457 |
| その他 | 1,409 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -6,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,054 | -3,321 |
| その他 | -310 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,365 | -3,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,705 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,462 | 45,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
