パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,812 | 15,500 |
| 減価償却費 | 8,482 | 9,765 |
| のれん償却額 | 57 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -687 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | -377 |
| 受取保険金 | -74 | -14 |
| 支払利息 | 94 | 118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | -33 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13 | -89 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | 392 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753 | -5,144 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -469 | -1,008 |
| 賃貸資産の増加額 | -8,005 | -7,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968 | 1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -1,367 |
| リース債務の支払額 | -1,670 | -1,415 |
| その他 | 1,620 | 1,844 |
| 小計 | 12,825 | 11,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 630 |
| 利息の支払額 | -94 | -118 |
| 法人税等の還付額 | 711 | 452 |
| 法人税等の支払額 | -4,685 | -4,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,151 | 7,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,994 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -2,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,988 | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 605 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,523 | -386 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 177 | 236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -369 | -97 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 123 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -457 | -1,790 |
| その他 | 17 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,332 | -8,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,399 |
| 配当金の支払額 | -3,321 | -3,615 |
| その他 | 89 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | -5,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -5,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,663 | 39,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
