パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,500 | 12,833 |
| 減価償却費 | 9,765 | 11,099 |
| 減損損失 | － | 475 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | -540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -863 |
| 為替差損益（△は益） | -377 | 103 |
| 受取保険金 | -14 | -45 |
| 支払利息 | 118 | 165 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33 | 180 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -89 | 89 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 485 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,144 | 1,164 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,008 | -1,313 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -7,717 | -8,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | -2,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,367 | 1,734 |
| リース債務の支払額 | -1,415 | -1,298 |
| その他 | 1,844 | 1,475 |
| 小計 | 11,424 | 13,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 893 |
| 利息の支払額 | -118 | -165 |
| 法人税等の還付額 | 452 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,867 | -4,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,579 | 4,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,853 | -2,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,441 | -1,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 3,419 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -386 | -300 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 236 | 405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -97 | -31 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 70 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | -351 |
| その他 | 795 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,163 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,399 | -4,020 |
| 配当金の支払額 | -3,615 | -4,714 |
| その他 | 45 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -8,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,922 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,740 | 41,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
