パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,770 | 5,340 |
| 減価償却費 | 2,740 | 3,044 |
| のれん償却額 | 6 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -144 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -167 |
| 受取保険金 | -41 | -40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -751 | -17 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -180 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,608 | 5,747 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -44 | -48 |
| 賃貸資産の増加額 | -1,211 | -1,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,971 | -1,435 |
| リース債務の支払額 | -894 | -1,320 |
| その他 | -494 | -979 |
| 小計 | 7,440 | 8,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 148 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 837 | 823 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | 6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 1,011 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,249 | -1,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 601 | 1,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -1,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 452 |
| その他 | 832 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,339 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -190 | － |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | 5,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,143 | 39,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
