パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,922 | 5,770 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,740 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -139 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -105 |
| 受取保険金 | -34 | -41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | -751 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2 | -180 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,874 | 6,608 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 197 | -44 |
| 賃貸資産の増加額 | -1,076 | -1,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,962 | -2,971 |
| リース債務の支払額 | -725 | -894 |
| その他 | -532 | -494 |
| 小計 | 9,140 | 7,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 135 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 1,066 | 837 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,465 | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -3,249 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,002 | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 178 |
| その他 | 664 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -995 | -1,378 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -55 | -190 |
| その他 | 23 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,670 | 3,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,286 | 31,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
