パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,122 | 3,922 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,395 |
| のれん償却額 | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -137 |
| 支払利息 | 24 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 185 |
| 受取保険金 | -43 | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | 28 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -23 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,573 | 7,874 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 180 | 197 |
| 賃貸資産の増加額 | -947 | -1,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | 830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,739 | -3,962 |
| リース債務の支払額 | -720 | -725 |
| その他 | -980 | -532 |
| 小計 | 7,822 | 9,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 141 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 1,066 |
| 法人税等の支払額 | -1,715 | -1,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,405 | 8,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -15 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,804 | 1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,187 | -582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 967 | 340 |
| その他 | -15 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,658 | |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| その他 | -53 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,953 | 7,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,407 | 30,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
