パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,097 | 4,122 |
| 減価償却費 | 2,488 | 2,427 |
| のれん償却額 | 26 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -244 |
| 支払利息 | 35 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 7 |
| 受取保険金 | -4 | -43 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39 | -27 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,577 | 7,573 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 93 | 180 |
| 賃貸資産の増加額 | -1,176 | -947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,203 | -3,739 |
| リース債務の支払額 | -768 | -720 |
| その他 | -1,300 | -980 |
| 小計 | 8,950 | 7,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 245 |
| 利息の支払額 | -35 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 1,077 |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -1,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,099 | 7,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -11 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 1,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809 | -603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,341 | -2,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,807 | 967 |
| その他 | -5 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,065 | -2,658 |
| 配当金の支払額 | -768 | -1,022 |
| その他 | 34 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,769 | -3,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 2,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,205 | 23,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
