パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,827 | 5,097 |
| 減価償却費 | 2,152 | 2,488 |
| のれん償却額 | 38 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -222 |
| 支払利息 | 47 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 受取保険金 | -7 | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43 | 39 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -63 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,207 | 8,577 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -37 | 93 |
| 賃貸資産の増加額 | -904 | -1,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,711 | -3,203 |
| リース債務の支払額 | -758 | -768 |
| その他 | -1,249 | -1,300 |
| 小計 | 9,135 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 212 |
| 利息の支払額 | -47 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 1,022 | 465 |
| 法人税等の支払額 | -3,827 | -2,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | 7,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,007 | -511 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,096 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,304 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,368 | -2,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,308 | 1,807 |
| その他 | -154 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,406 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -4,065 |
| 社債の発行による収入 | 10,050 | － |
| 配当金の支払額 | -766 | -768 |
| その他 | 57 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | -4,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,527 | 892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,608 | 22,205 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
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