パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,097 | 4,827 |
| 減価償却費 | 1,974 | 2,152 |
| のれん償却額 | 99 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -176 |
| 支払利息 | 57 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 受取保険金 | -10 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 118 | -43 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 39 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,924 | 7,207 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 123 | -37 |
| 賃貸資産の増加額 | -742 | -904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960 | -1,711 |
| リース債務の支払額 | -639 | -758 |
| その他 | -977 | -1,249 |
| 小計 | 7,907 | 9,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 164 |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 1,363 | 1,022 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 | -3,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,230 | 6,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,007 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,996 | -5,096 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,499 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,509 | -4,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 1,308 |
| その他 | 266 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -9,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -17 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 配当金の支払額 | -918 | -766 |
| その他 | 23 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | 9,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029 | 6,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,257 | 14,227 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,227 | 19,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
