パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,086 | 6,858 |
| 減価償却費 | 3,598 | 3,808 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -206 |
| 支払利息 | 24 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -4 |
| 受取保険金 | -40 | -39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 58 | -126 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10 | -41 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 13 |
| 関係会社出資金評価損 | 778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,895 | 4,761 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -97 | -235 |
| 賃貸資産の増加額 | -2,665 | -4,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,892 | -592 |
| リース債務の支払額 | -1,108 | -1,621 |
| その他 | -492 | -26 |
| 小計 | 5,170 | 7,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 221 |
| 利息の支払額 | -24 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 695 | 314 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991 | 5,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,353 | 2,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -2,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 2,062 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -485 |
| その他 | 75 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,545 |
| その他 | -59 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,266 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,276 | 43,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
