パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,948 | 4,086 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,598 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -147 |
| 支払利息 | 14 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | 61 |
| 受取保険金 | -34 | -40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 83 | 58 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,663 | 3,895 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -400 | -97 |
| 賃貸資産の増加額 | -3,365 | -2,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,308 | -1,892 |
| リース債務の支払額 | -1,137 | -1,108 |
| その他 | -278 | -492 |
| 小計 | 5,916 | 5,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 147 |
| 利息の支払額 | -14 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 748 | 695 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 4,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,668 | 3,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 361 |
| その他 | -1,505 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,449 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,499 | -1,450 |
| その他 | -21 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | 2,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,009 | 37,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
