パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,827 | 3,050 |
| 減価償却費 | 4,561 | 5,332 |
| 減損損失 | － | 475 |
| のれん償却額 | － | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -416 |
| 支払利息 | 54 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | 366 |
| 受取保険金 | -8 | -39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -55 | 131 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -85 | 138 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,817 | 8,375 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -538 | -1,061 |
| 賃貸資産の増加額 | -3,791 | -4,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -2,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,237 | -709 |
| リース債務の支払額 | -718 | -673 |
| その他 | 608 | -559 |
| 小計 | 6,755 | 8,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 436 |
| 利息の支払額 | -54 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 452 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,747 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | 6,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 4,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -1,085 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,283 | 636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,803 | -1,949 |
| その他 | 76 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659 | 4,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,003 | 44,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
