パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,050 | 3,280 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,839 |
| 減損損失 | 475 | － |
| のれん償却額 | 37 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | -297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -377 |
| 支払利息 | 77 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 366 | 24 |
| 受取保険金 | -39 | -59 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 131 | 75 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 138 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,375 | 6,738 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -386 |
| 賃貸資産の増加額 | -4,284 | -4,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,100 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | -2,001 |
| リース債務の支払額 | -673 | -625 |
| その他 | -559 | 479 |
| 小計 | 8,249 | 7,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 381 |
| 利息の支払額 | -77 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,129 | 6,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 4,541 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 1,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -960 |
| その他 | 284 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 636 | -4,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,949 | -2,743 |
| その他 | -109 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,897 | -380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,637 | 41,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
