パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,593 | 7,827 |
| 減価償却費 | 4,156 | 4,561 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -259 |
| 支払利息 | 48 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -350 |
| 受取保険金 | -44 | -8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -99 | -55 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -81 | -85 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,180 | 1,817 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -160 | -538 |
| 賃貸資産の増加額 | -3,966 | -3,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251 | -2,237 |
| リース債務の支払額 | -885 | -718 |
| その他 | -35 | 608 |
| 小計 | 8,604 | 6,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 242 |
| 利息の支払額 | -48 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 711 | 452 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -2,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,923 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,111 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,278 | -2,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,652 | － |
| その他 | 133 | -1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 | -5,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,803 |
| その他 | -26 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,122 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,663 | 44,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
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