パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,941 | 12,772 |
| 減価償却費 | 4,119 | 4,732 |
| のれん償却額 | 138 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 797 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -482 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -2 |
| 受取保険金 | -29 | -14 |
| 支払利息 | 109 | 89 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40 | -55 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -66 | -336 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | -900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | -2,953 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -28 | -120 |
| 賃貸資産の増加額 | -1,465 | -2,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,952 |
| リース債務の支払額 | -1,341 | -1,542 |
| その他 | 81 | 675 |
| 小計 | 11,597 | 12,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 468 |
| 利息の支払額 | -109 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 1,363 | 1,022 |
| 法人税等の支払額 | -3,724 | -7,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,465 | 6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,608 | -3,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,995 | -5,696 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,938 | 7,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -1,732 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -686 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,414 | -6,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,628 | 3,454 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -594 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 128 | 373 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -47 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 29 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -671 | -23 |
| その他 | 296 | -729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,327 | -7,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 219 |
| 長期借入れによる収入 | 519 | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | -23 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -1,532 |
| その他 | 151 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | 8,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197 | 8,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,060 | 21,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
