パラマウントベッド HD（7817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,772 | 11,588 |
| 減価償却費 | 4,732 | 5,075 |
| のれん償却額 | 73 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 447 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 485 | -485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -613 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 21 |
| 受取保険金 | -14 | -22 |
| 支払利息 | 89 | 72 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -55 | -162 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -336 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -900 | -146 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,953 | 1,580 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -120 | -80 |
| 賃貸資産の増加額 | -2,309 | -2,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,952 | 322 |
| リース債務の支払額 | -1,542 | -1,509 |
| その他 | 675 | -91 |
| 小計 | 12,541 | 13,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 585 |
| 利息の支払額 | -89 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 1,022 | 465 |
| 法人税等の支払額 | -7,569 | -6,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 8,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,019 | -521 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,696 | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,502 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -1,296 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,344 | -3,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,454 | 2,765 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -594 | -55 |
| 投資事業組合等の分配収入 | 373 | 587 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -258 |
| 保険積立金の満期等による収入 | 54 | 322 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -144 |
| その他 | -729 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,055 | -3,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 192 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -4,067 |
| 社債の発行による収入 | 10,050 | － |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -1,500 |
| その他 | 81 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,809 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,242 | -859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,313 | 20,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
