利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は74億5百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益41億22百万円、売上債権の減少額75億73百万円、減価償却費24億27百万円等の増加と、法人税等の支払額17億15百万円、仕入債務の減少額37億39百万円、リース債務の支払額7億20百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は6億83百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額26億87百万円、有形固定資産の取得額6億3百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額27億72百万円等の増加によるものであります。

2015/11/12 11:01