利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は72億円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益57億70百万円、売上債権の減少額66億8百万円、減価償却費27億40百万円等の増加と、法人税等の支払額11億98百万円、仕入債務の減少額29億71百万円、リース債務の支払額8億94百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は21億1百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額40億58百万円、有形固定資産の取得額5億32百万円等の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額7億79百万円、定期預金の払戻による収入10億1百万円等の増加によるものであります。

2017/11/13 14:29