営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、397億40百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は75億21百万円となりました。これは主に、リカーリング型ビジネス拡大に伴う賃貸資産の増加額77億17百万円や売上債権の増加額51億44百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益155億円、減価償却費97億65百万円等により資金が増加したことによるものです。

2024/06/27 12:19