宮越 HD（6620）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123 | 99 |
| 減価償却費 | 37 | 38 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -4 | -40 |
| 支払利息 | 1 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 5 |
| 貸倒損失 | － | 141 |
| 有形固定資産除却損 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,314 | 178 |
| その他 | 20 | -116 |
| 小計 | 233 | 223 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -57 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -87 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166 | 323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
