利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、173,737千円(前連結会計年度は3,933千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を329,545千円、減価償却費を78,042千円計上したこと、未払金の増加額68,853千円となった一方で、売上債権の増加額196,649千円、法人税等の支払額94,489千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33,322千円(前連結会計年度は26,507千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出額51,699千円、無形固定資産の取得による支出額18,737千円、敷金及び保証金の回収による収入額37,641千円などによるものであります。

2015/01/29 15:51