モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,638 | 329,545 |
| 減価償却費 | 77,465 | 78,042 |
| 受取利息 | -208 | -207 |
| 支払利息 | 1,373 | 1,248 |
| 為替差損益（△は益） | -11,177 | -10,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,780 | -196,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,337 | 1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,746 | -3,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,208 | 5,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,793 | 68,853 |
| その他 | 3,749 | -3,984 |
| 小計 | 38,560 | 269,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 207 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -33,490 | -94,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 173,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -51,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,767 | -18,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,300 | -1,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,507 | -33,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,508 | -45,175 |
| 株式の発行による収入 | 38,600 | 57,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 92,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,794 | 18,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 251,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,308 | 1,307,645 |
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