モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,545 | 785,505 |
| 減価償却費 | 78,042 | 44,240 |
| 受取利息 | -207 | -295 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,156 |
| 為替差損益（△は益） | -10,791 | -11,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,649 | -17,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,776 | -14,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,977 | 5,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,853 | 28,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,439 | 43,956 |
| その他 | -3,984 | 38,093 |
| 小計 | 269,295 | 902,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 295 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -1,060 |
| 法人税等の支払額 | -94,489 | -138,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,737 | 763,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,699 | -30,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,737 | -21,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 572 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,099 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,641 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,322 | -61,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,175 | -43,724 |
| 株式の発行による収入 | 57,550 | 48,705 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,375 | 6,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,546 | 19,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,337 | 728,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,645 | 2,036,168 |
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