キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 16:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1621万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9249万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 513 | -27 | 19 | 486 | -26 | 1,829 | 通期 | 764 | -61 | 7 | 703 | -52 | 2,036 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 37 | -62 | 920 | -25 | -45 | 2,908 | 通期 | 298 | -114 | 907 | 184 | -79 | 3,100 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 368 | -71 | 79 | 297 | -50 | 3,494 | 通期 | 692 | -90 | 66 | 603 | -80 | 3,790 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 150 | -33 | 497 | 117 | -30 | 4,402 | 通期 | 486 | -442 | 487 | 44 | -67 | 4,325 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 129 | -36 | -8 | 93 | -40 | 4,407 | 通期 | 575 | -104 | -7 | 471 | -104 | 4,778 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 42 | -177 | 1 | -136 | -41 | 4,638 | 通期 | -63 | -275 | 1 | -338 | -110 | 4,437 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -348 | -16 | 14 | -363 | -26 | 4,110 | 通期 | -654 | -176 | -257 | -829 | -34 | 3,392 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -128 | 116 | -169 | -12 | -43 | 3,278 | 通期 | -416 | 161 | -176 | -254 | -65 | 3,060 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -121 | -57 | -9 | -178 | -59 | 2,837 | 通期 | -268 | -92 | -16 | -360 | -98 | 2,712 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 7億261万
- 2016年10月（連） -73.79%
- 1億8415万
- 2017年10月（連） +227.26%
- 6億266万
- 2018年10月（連） -92.76%
- 4364万
- 2019年10月（連） +978.82%
- 4億7086万
- 2020年10月（連） マイ転
- -3億3765万
- 2021年10月（連） -145.65%
- -8億2944万
- 2022年10月（連）
- -2億5415万
- 2023年10月（連） -41.69%
- -3億6011万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 37.48%
- 2016年10月（連）
- 13.93%
- 2017年10月（連）
- 29.36%
- 2018年10月（連）
- 20.09%
- 2019年10月（連）
- 22.05%
- 2020年10月（連）
- -3.02%
- 2021年10月（連）
- -37.76%
- 2022年10月（連）
- -20.81%
- 2023年10月（連）
- -11.23%