モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,637 | -389,173 |
| 減価償却費 | 41,039 | 50,388 |
| のれん償却額 | 31,039 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,960 | -3,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,327 | -1,269 |
| 受取利息 | -171 | -367 |
| 支払利息 | 315 | 395 |
| 助成金収入 | － | -3,401 |
| 為替差損益（△は益） | 856 | -1,318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,751 | 12,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,358 | -14,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,605 | -1,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,369 | -4,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,929 | 25,012 |
| その他 | -43,503 | -37,728 |
| 小計 | 102,079 | -369,576 |
| 利息の受取額 | 171 | 367 |
| 利息の支払額 | -315 | -395 |
| 消費税の還付額 | － | 29,723 |
| 助成金の受取額 | － | 3,401 |
| 法人税等の支払額 | -61,723 | -24,842 |
| 法人税等の還付額 | 1,386 | 13,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,598 | -347,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,184 | -20,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,118 | -6,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,466 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,502 | -2,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,537 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,262 | -15,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,470 | 18,137 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 490 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | 14,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,239 | 21,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,826 | -327,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437,209 | 4,109,535 |
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