モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,710 | 58,637 |
| 減価償却費 | 30,940 | 41,039 |
| のれん償却額 | 34,922 | 31,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,409 | -32,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,171 | -5,327 |
| 受取利息 | -104 | -171 |
| 支払利息 | 333 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 1,001 | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,223 | 115,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,755 | -12,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,053 | -5,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,880 | -12,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,206 | -26,929 |
| その他 | 6,894 | -43,503 |
| 小計 | 245,340 | 102,079 |
| 利息の受取額 | 104 | 171 |
| 利息の支払額 | -333 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -116,064 | -61,723 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,046 | 41,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,358 | -19,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,882 | -22,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,430 | -5,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,849 | － |
| その他 | 225 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,596 | -177,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 980 | 1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -1,850 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,640 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,873 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,936 | -139,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,482 | 4,638,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
