モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,530 | 286,710 |
| 減価償却費 | 30,685 | 30,940 |
| のれん償却額 | － | 34,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,855 | 17,171 |
| 受取利息 | -77 | -104 |
| 支払利息 | 111 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | -1,683 | 1,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,097 | -77,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -8,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,358 | -8,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,160 | -20,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,614 | -4,206 |
| その他 | -22,949 | 6,894 |
| 小計 | 253,295 | 245,340 |
| 利息の受取額 | 131 | 104 |
| 利息の支払額 | -89 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -103,713 | -116,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,622 | 129,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,541 | -22,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,873 | -17,882 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,212 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,701 | -1,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,849 |
| その他 | － | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,903 | -35,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,438 | -6,700 |
| 株式の発行による収入 | 504,285 | 980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,847 | -7,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | -2,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,967 | 82,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,324,545 | 4,407,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
