モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,964 | 164,530 |
| 減価償却費 | 25,778 | 30,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 38,855 |
| 受取利息 | -238 | -77 |
| 支払利息 | 244 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -13,704 | -1,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,953 | 43,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,286 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,044 | -7,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,985 | -5,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,826 | 13,614 |
| その他 | -9,692 | -22,949 |
| 小計 | 423,909 | 253,295 |
| 利息の受取額 | 171 | 131 |
| 利息の支払額 | -205 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -66,896 | -103,713 |
| 法人税等の還付額 | 10,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,797 | 149,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,189 | -21,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,955 | -8,873 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -25,744 | 5,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,470 | -7,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,403 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,782 | -32,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,984 | -7,438 |
| 株式の発行による収入 | － | 504,285 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 490 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 89,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,571 | 496,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,220 | -598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,807 | 612,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,503 | 4,402,471 |
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