モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,600 | 507,964 |
| 減価償却費 | 22,753 | 25,778 |
| 受取利息 | -231 | -238 |
| 支払利息 | 386 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 14,352 | -13,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,683 | -66,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,840 | -5,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,112 | -2,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,156 | -27,985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,047 | 15,826 |
| その他 | -38,029 | -9,692 |
| 小計 | 260,039 | 423,909 |
| 利息の受取額 | 231 | 171 |
| 利息の支払額 | -382 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -223,005 | -66,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,882 | 367,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,929 | -28,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -21,955 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -25,744 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,762 | -5,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,403 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,850 | -70,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,676 | -10,984 |
| 株式の発行による収入 | 1,249,204 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 980 | 490 |
| 自己株式の取得による支出 | -315,039 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 89,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,469 | 78,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,233 | 18,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872,267 | 393,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,435 | 3,493,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
